* Материал представлен в ознакомительных целях и не является инвестиционной, торговой или какой-либо другой рекомендацией от меня, тем более не должен расцениваться как призыв к действию.
Last updated
Was this helpful?
На торговой платформе биржи представлено несколько способов торговли, включая маржинальную торговлю.
Маржинальная торговля — это способ увеличения размера сделки с использованием заемных средств. На платформе вы можете использовать свои активы в качестве залога в сделке. Это позволяет торговать увеличенными объемами криптовалюты, чем если бы вы использовали только собственные средства.
Простыми словами, маржинальная торговля позволяет занять дополнительные средства у криптовалютной биржи и увеличить свою покупательную способность (войти в более крупную позицию на рынке, чем позволял изначальный капитал и увеличить свою прибыль, в случае если цена пойдет в сторону по условиям вашей сделки). Но, запомните, использование кредитного плеча сопряжено с повышенными рисками.
Перед использованием маржинальной торговли необходимо убедиться, что у вас достаточно активов на торговом аккаунте. Вы можете их перевести с основного аккаунта.
В маржинальной торговле есть своя терминология, которую необходимо знать и понимать.
Маржа — первоначальная и поддерживающая сумма, которую трейдеры должны внести для компенсации будущих убытков по контракту. То есть, средства на вашем счете, которыми вы владеете на момент сделки, будут вашим обеспечением позиции.
Кредитное плечо — это отношение заемных средств к вашим собственным. Например, если кредитное плечо 10:1, вы можете использовать позицию, стоимость которой в 10 раз превышает ваш первоначальный объем в сделке. Это не означает что повышение кредитного плеча увеличивает вашу прибыль напрямую — чем выше кредитное плечо, тем ниже начальная ставка маржи и, следовательно, ниже размер начальной маржи.
Более низкое плечо помогает снизить возможные потери и защитить активы от рыночных колебаний.
Начальная маржа — стоимость ордера при открытии позиции.
Кросс-маржа (перекрестная) — тип маржи, при которой используется весь доступный баланс трейдера в рамках торговой пары, который сдвигает момент ликвидации. Позиция ликвидируется в случае, когда баланс торговой пары снижается до поддерживаемой маржи, при этом трейдер теряет весь баланс для этой торговой пары.
Изолированная маржа — маржа, используемая для позиции, основной баланс изолирован от маржи и не участвует при ликвидации. В данном случае риск ограничивается только маржой для конкретной открытой позиции.
Кросс-маржа и изолированная маржа взаимозаменяемы в любое время когда на аккаунте
достаточно маржи, а само изменение не вызывает немедленной ликвидации. Маржу можно изменить и применить другую ко всей открытой позиции.
Установить кредитное плечо и выбрать маржу на начальном этапе можно прямо из меню торгового терминала.
Для расчета своей позиции, рисков и результатов применяются понятия прибыли и убытков, PnL, цена ликвидации и др.
PnL — прибыль и убыток по позиции, без учёта комиссий.
PnL % — прибыль в процентах по отношению к средней цене входа по позиции.
Рентабельность инвестиций (ROI) — прибыль по отношению к начальной марже по позиции. Формула: ROI = PnL / начальная маржа.
Закрытие позиции — закрытие текущего открытой позиции по рынку или лимитным ордером.
Перед открытием позиции можно рассчитать цену ликвидации, то есть цену, при которой позиция принудительно закрывается.
Ликвидация/маржин-колл — при уменьшении баланса ниже поддерживающей маржи позиция автоматически закрывается, а контракт отменяется. Трейдеры должны поддерживать минимальный баланс, определяемый ценой и размером их позиции.
Чем выше используется кредитное плечо, тем ближе может быть цена ликвидации.
На бирже можно воспользоваться калькулятором расчета своей позиции, ввести все параметры и узнать результаты по ROI, требуемой начальной марже.
